Análise técnica de estratégias comerciais diárias

Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias de Negociação.

Os indicadores, como as médias móveis e Bollinger Bands®, são ferramentas de análise técnica baseadas em matemática que os comerciantes e os investidores usam para analisar o passado e prever futuras tendências e padrões de preços. Onde os fundamentalistas podem rastrear relatórios econômicos e relatórios anuais, os comerciantes técnicos contam com indicadores para ajudar a interpretar o mercado. O objetivo na utilização de indicadores é identificar as oportunidades comerciais. Por exemplo, um crossover médio móvel geralmente prevê uma mudança de tendência. Nessa instância, aplicar o indicador de média móvel a um gráfico de preços permite aos comerciantes identificar áreas onde a tendência pode mudar. A Figura 1 mostra um exemplo de um gráfico de preços com uma média móvel de 20 períodos.

As estratégias, por outro lado, freqüentemente empregam indicadores de forma objetiva para determinar as regras de entrada, saída e / ou comércio. Uma estratégia é um conjunto definitivo de regras que especifica as condições exatas em que os negócios serão estabelecidos, gerenciados e fechados. As estratégias normalmente incluem o uso detalhado de indicadores ou, mais freqüentemente, de múltiplos indicadores, para estabelecer os casos em que a atividade de negociação ocorrerá. (Digite mais profundamente as médias móveis. Leia Simples e as médias móveis exponenciais.)

Embora este artigo não se centre em estratégias de negociação específicas, ele serve como uma explicação de como os indicadores e as estratégias são diferentes e como eles trabalham juntos para ajudar os analistas técnicos a identificar as configurações de negociação de alta probabilidade. (Para mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação.)

Um número crescente de indicadores técnicos estão disponíveis para os comerciantes a serem estudados, incluindo aqueles no domínio público, como uma média móvel ou um oscilador estocástico, bem como indicadores proprietários comercialmente disponíveis. Além disso, muitos comerciantes desenvolvem seus próprios indicadores únicos, às vezes com a ajuda de um programador qualificado. A maioria dos indicadores tem variáveis ​​definidas pelo usuário que permitem que os comerciantes adaptem as entradas-chave, como o "período de retrocesso" (quanto tempo os dados históricos serão usados ​​para formar os cálculos) para atender às suas necessidades.

Uma média móvel, por exemplo, é simplesmente uma média do preço de uma garantia em um determinado período. O período de tempo é especificado no tipo de média móvel; por exemplo, uma média móvel de 50 dias. Esta média móvel será a média dos 50 dias anteriores da atividade de preços, usualmente usando o preço de fechamento da segurança em seu cálculo (embora outros pontos de preço, como o aberto, alto ou baixo, possam ser usados). O usuário define o comprimento da média móvel, bem como o preço que será usado no cálculo. (Para saber mais, consulte o nosso Tutorial de médias móveis.)

Uma estratégia é um conjunto de regras objetivas e absolutas que definem quando um comerciante agirá. Normalmente, as estratégias incluem filtros de comércio e gatilhos, ambos com base em indicadores. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração; Os desencadeantes do comércio identificam exatamente quando uma determinada ação deve ser tomada. Um filtro de comércio, por exemplo, pode ser um preço que encerrou acima da média móvel de 200 dias. Isso prepara o cenário para o gatilho comercial, que é a condição real que leva o comerciante a agir - AKA, a linha na areia. Um gatilho comercial pode ser quando o preço atinge um ponto acima da barra que violou a média móvel de 200 dias. A Figura 2 mostra uma estratégia que utiliza uma média móvel de 20 períodos com confirmação do RSI. As entradas comerciais e as saídas são ilustradas com pequenas setas pretas.

Para ser claro, uma estratégia não é simplesmente "Comprar quando o preço se move acima da média móvel". Isso é muito evasivo e não fornece detalhes definitivos para agir. Aqui estão exemplos de algumas questões que precisam ser respondidas para criar uma estratégia objetiva:

Que tipo de média móvel será usada, incluindo comprimento e ponto de preço a ser usado no cálculo? Até que ponto acima da média móvel o preço precisa se mover? O comércio deve ser inserido assim que o preço se mover uma distância especificada acima da média móvel, ao fechar a barra ou ao abrir a barra seguinte? Que tipo de ordem será usada para colocar o comércio? Limite? Mercado? Quantos contratos ou ações serão negociados? Quais são as regras de gerenciamento de dinheiro? Quais são as regras de saída?

Todas essas questões devem ser respondidas para desenvolver um conjunto conciso de regras para formar uma estratégia.

Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias.

Um indicador não é uma estratégia comercial. Um indicador pode ajudar os comerciantes a identificar condições de mercado; uma estratégia é um livro de regras do comerciante: como os indicadores são interpretados e aplicados para fazer suposições educadas sobre a futura atividade do mercado. Existem muitas categorias diferentes de ferramentas de negociação técnica, incluindo indicadores de tendência, volume, volatilidade e momentum. Muitas vezes, os comerciantes usarão múltiplos indicadores para formar uma estratégia, embora sejam recomendados diferentes tipos de indicadores ao usar mais de um. Usando três indicadores diferentes do mesmo tipo - impulso, por exemplo - resulta na contagem múltipla da mesma informação, um termo estatístico denominado multicolinearidade. A multicolicinearidade deve ser evitada, pois produz resultados redundantes e pode fazer com que outras variáveis ​​pareçam menos importantes. Em vez disso, os comerciantes devem selecionar indicadores de diferentes categorias, como um indicador de momentum e um indicador de tendência. Freqüentemente, um dos indicadores é usado para confirmação; isto é, para confirmar que outro indicador produz um sinal preciso. (Para saber mais, consulte Bases de Regressão para análise de negócios).

Uma estratégia de média móvel, por exemplo, pode empregar o uso de um indicador de momentum para confirmação de que o sinal de negociação é válido. Um indicador de impulso é o Índice de Força Relativa (RSI), que compara a variação média do preço dos períodos de avanço com a variação média do preço dos períodos em declínio. Como outros indicadores técnicos, o RSI possui entradas variáveis ​​definidas pelo usuário, incluindo a determinação de quais níveis representarão condições de sobrecompra e sobrevenda. O RSI, portanto, pode ser usado para confirmar quaisquer sinais que a média móvel produza. Os sinais opostos podem indicar que o sinal é menos confiável e que o comércio deve ser evitado.

Cada indicador e combinação de indicadores requer pesquisa para determinar a aplicação mais adequada em relação ao estilo do comerciante e tolerância ao risco. Uma vantagem na quantificação das regras de negociação em uma estratégia é que permite que os comerciantes apliquem a estratégia aos dados históricos para avaliar como a estratégia teria realizado no passado, um processo conhecido como backtesting. Claro, isso não garante resultados futuros, mas certamente pode ajudar no desenvolvimento de uma estratégia comercial lucrativa. (Saiba mais sobre os benefícios e as desvantagens do backtesting. Leia Backtesting and Forward Testing: The Importance Of Correlation.)

Independentemente de quais indicadores são usados, uma estratégia deve identificar exatamente como os indicadores serão interpretados e precisamente quais as ações a serem tomadas. Os indicadores são ferramentas que os comerciantes usam para desenvolver estratégias; eles não criam sinais comerciais por conta própria. Qualquer ambiguidade pode levar a problemas.

Escolhendo indicadores para desenvolver uma estratégia.

O tipo de indicador que um comerciante usa para desenvolver uma estratégia depende do tipo de estratégia que ele ou ela pretende construir. Isso diz respeito ao estilo de negociação e à tolerância ao risco. Um comerciante que busca movimentos de longo prazo com grandes lucros pode se concentrar em uma estratégia de tendência e, portanto, utilizar um indicador de tendência, como uma média móvel. Um comerciante interessado em pequenos movimentos com pequenos ganhos freqüentes pode estar mais interessado em uma estratégia baseada na volatilidade. Mais uma vez, diferentes tipos de indicadores podem ser usados ​​para confirmação. A Figura 2 mostra as quatro categorias básicas de indicadores técnicos com exemplos de cada um.

Os comerciantes têm a opção de comprar sistemas de negociação "caixa preta", que são estratégias proprietárias comercialmente disponíveis. Uma vantagem para a compra desses sistemas de caixa preta é que toda a pesquisa e backtesting tem sido teoricamente feito para o comerciante; A desvantagem é que o usuário está "voando cego", pois a metodologia geralmente não é divulgada e, muitas vezes, o usuário não consegue fazer personalizações para refletir seu estilo de negociação. (Saiba como os sistemas de caixa preta funcionam com ETFs inteligentes em Sharpen Your Portfolio With Intelligent ETFs.)

Os indicadores sozinhos não fazem sinais comerciais. Cada trader deve definir o método exato em que os indicadores serão utilizados para sinalizar oportunidades comerciais e para desenvolver estratégias. Os indicadores podem certamente ser usados ​​sem ser incorporados em uma estratégia; no entanto, as estratégias técnicas de negociação geralmente incluem pelo menos um tipo de indicador. Identificar um conjunto absoluto de regras, como com uma estratégia, permite que os comerciantes façam backtest para determinar a viabilidade de uma estratégia específica. Também ajuda os comerciantes a entender a expectativa matemática das regras ou a forma como a estratégia deve atuar no futuro. Isso é fundamental para os comerciantes técnicos, pois ajuda os comerciantes a avaliar continuamente o desempenho da estratégia e pode ajudar a determinar se e quando é hora de fechar uma posição.

Traders freqüentemente falam sobre o Santo Graal - o único segredo comercial que levará à lucratividade instantânea. Infelizmente, não existe uma estratégia perfeita que garanta o sucesso de cada investidor. Cada comerciante tem um estilo único, temperamento, tolerância ao risco e personalidade. Como tal, cabe a cada comerciante conhecer a variedade de ferramentas de análise técnica disponíveis, pesquisar como elas funcionam de acordo com suas necessidades individuais e desenvolver estratégias baseadas nos resultados. (Para mais, confira Survive The Trading Game.)

Gráfico de castiçal explicado - Introdução à análise do castiçal.

Uma introdução aos castiçais.

Existem dois tipos de maneiras de analisar o preço de uma ação, análise fundamental e análise técnica. A análise fundamental é usada para avaliar o preço de uma ação com base nos atributos fundamentais do estoque, como índice de preço / lucro, retorno do investimento e estatísticas econômicas associadas.

A análise técnica trata mais do componente psicológico da negociação de estoque e é influenciada em grande parte pelo emocionalismo.

O analista técnico está procurando responder a pergunta "como estão os outros comerciantes que visualizam este estoque, e como isso afetará o preço no futuro imediato".

Como você verá, o gráfico de candlestick é a maneira mais eficaz de avaliar os sentimentos de outros comerciantes.

A História dos Gráficos de Candlestick.

Os japoneses foram os primeiros a usar análises técnicas para trocar um dos primeiros mercados mundiais de futuros de arroz no século XVI. Um homem japonês com o nome de Homma que negociou os mercados de futuros no século 17 descobriu que, embora existisse vínculo entre oferta e demanda do arroz, os mercados também foram fortemente influenciados pelas emoções dos comerciantes.

Homma percebeu que ele poderia se beneficiar com a compreensão das emoções para ajudar a prever os preços futuros. Ele entendeu que poderia haver uma grande diferença entre o valor eo preço do arroz.

Esta diferença entre valor e preço é tão válida hoje com estoques, como foi com o arroz no Japão há séculos.

Os princípios estabelecidos pela Homma na medição das emoções do mercado em um estoque são a base para a análise do Gráfico de Candlestick, que apresentaremos neste seminário.

Castiçal japonês versus gráfico de barras ocidental.

O gráfico de barras ocidental é composto por quatro componentes de peças, aberto, alto, baixo e próximo. A barra vertical representa o alto e baixo da sessão, enquanto a linha horizontal esquerda representa a linha horizontal aberta e direita representa o fechamento.

A linha de castiçal japonês (Figura 2) usa os mesmos dados (aberto, alto, baixo e próximo) para criar um gráfico visual muito mais gráfico para descrever o que está acontecendo com o estoque. A parte grossa da linha do candelabro é chamada de corpo real. Representa o intervalo entre os preços de abertura e fechamento da sessão. Se o corpo real estiver vermelho, significa que o fim da sessão foi menor do que o aberto. Se o corpo real é verde, significa que o fechamento foi maior do que o aberto. As linhas acima e abaixo do corpo são as sombras. As sombras representam os extremos de preços da sessão. A sombra acima do corpo real é chamada de sombra superior e a sombra abaixo do corpo real é chamada de sombra inferior. O topo da sombra superior é o alto do dia, e a parte inferior da sombra inferior é a baixa do dia.

Uma das principais diferenças entre a linha Western e a linha de castiçal japonês é a relação entre preços abertos e fechados. O ocidental coloca a maior importância no preço de fechamento de uma ação em relação ao período anterior fechado. Os japoneses colocam a maior importância no fechamento em relação ao aberto do mesmo dia. Você pode ver por que a linha de castiçal e sua representação altamente gráfica do relacionamento aberto para fechar é uma ferramenta tão indispensável para o comerciante japonês. Para ilustrar a diferença, compare o gráfico diário traçado com linhas ocidentais (Figura 3) com o mesmo gráfico traçado com linhas de castiçal japonês (Figura 4). No gráfico de barras ocidental, com o gráfico japonês de Candlestick, é fácil interpretar a tendência geral do estoque, mas observe o quanto mais fácil é interpretar a mudança no sentimento no dia a dia, observando a mudança na cor real do corpo no gráfico japonês de velas.

Sentimento do comerciante.

Um dos maiores valores do gráfico de candelabro é a capacidade de ler o sentimento do mercado em relação a um estoque. Para ilustrar, considere o seguinte exemplo de uma ação negociada a partir dos olhos de um comerciante do gráfico ocidental e, em seguida, dos olhos de um comerciante de cartazes de candelabros.

No final da sessão do dia, você observa que o estoque fechou bem acima do seu preço de entrada (2), o que deixa você muito contente com seu comércio.

Após o fechamento do dia 2, você abre a seção financeira do documento e verifica o preço de fechamento do estoque e observa que não só o seu estoque está bem acima do seu preço de entrada, mas também ganhou um pouco (vale a pena mencionar.

que a maioria dos documentos ocidentais só publica preços de fechamento, enquanto os documentos japoneses publicam os preços de abertura e de fechamento).

No dia 3 você abre e o jornal para verificar o fechamento e observe um ligeiro mergulho no preço das ações, mas você não entra em pânico, porque você ainda está bem no dinheiro.

Você se convence de que o estoque apenas diminuiu ligeiramente em relação ao fechamento do dia de entrada (dia 1), e deve retomar a sua tendência no próximo dia.

No dia 4, você verifica o fechamento e percebe que o estoque caiu significativamente em relação ao fechamento dos dias anteriores.

Você agora está preocupado em proteger os lucros que você já se gabou alguns dias antes.

No início do dia 6, você chama seu corretor (ou faz logon na sua conta de negociação on-line) e coloca uma ordem de mercado para vender na primeira oportunidade.

No dia 5 mercados abertos, o estoque abre fortemente mais baixo e continua a cair.

Seu pedido é executado a um preço vários pontos abaixo, onde você entrou.

Você, então, afastou o comércio como um infortúnio imprevisível e passa para o próximo comércio.

Agora suponha que você seja um comerciante de cartazes de candelabro que comercialize o mesmo estoque usando um gráfico de velas (Figura 6).

No início do Dia 1, você insere o estoque com base em um sinal de entrada de padrão de candelabro (discutiremos as entradas apropriadas em detalhes mais recentes nesta unidade).

No final da sessão do dia, você observa que o estoque fechou bem acima do seu preço de entrada (2), o que o deixa muito contente com seu comércio, mas também o leva a um estado de cautela para sinais de mudança de tendência ou reversão.

Após o fim do dia 2, você observa o castiçal formado para o dia e percebe que o corpo real é pequeno, indicando que houve um conflito entre os ursos e os touros.

Você também observa que o corpo real é lido em cores, indicando que o estoque fechou mais baixo do que o aberto, indicando que os touros realmente perderam o puxão de guerra para os ursos.

Com base nestas observações, você conclui que o rali alcista no estoque cessou, e o sentimento otimista do mercado em relação ao estoque está mudando.

Você decidiu vender sua posição nos dias próximos, ou no mercado aberto no dia seguinte para bloquear seu lucro.

Se este fosse um estoque no meio de uma tendência de baixa geral, você pode decidir cortar o estoque sob o mínimo do candelabro descendente do dia 2.

Como você pode ver, o comerciante do gráfico de candlestick tem a vantagem sobre o comerciante do gráfico ocidental, na medida em que ele pode usar os sinais gerados em cada castiçal.

ajuda a prever a mudança de sentimentos do mercado em relação a um estoque.

O relacionamento aberto para fechar revelado no castiçal é mais efetivo do que o relacionamento próximo ao próximo comumente usado pelos comerciantes ocidentais.

Oferta e procura.

O preço de um estoque se ajustará a preços mais altos ou mais baixos, com base estritamente nos princípios da oferta e da demanda.

Na Figura 7 é mostrado um diagrama de um candelabro verde.

A cor verde do candelabro indica que o preço de fechamento do estoque no final do dia é maior que o preço de abertura no início do dia.

Como você verá, a cor e o tamanho do castiçal fornecem pistas muito importantes sobre o SENTIMENTO DO COMERCIAL para o preço futuro de uma determinada ação.

Observe que o "sentimento do comerciante" é a frase-chave aqui. Na negociação de curto prazo, é fundamental para o comerciante ter uma compreensão clara do que outros comerciantes estão pensando. Como você verá, a maneira mais direta de obter esse entendimento é através da interpretação adequada do castiçal.

Vejamos um exemplo. Na Figura 8 é mostrado um castiçal da XYZ Company, que abriu às 25 e fechou às 25 3/8.

O candelabro é de cor verde, o que nos dá um sinal visual rápido de que o preço das ações aumentou mais alto durante este período.

Como podemos usar essas informações para nos ajudar a entender o que outros comerciantes estão pensando? Para responder a esta pergunta, seguiremos as mudanças do candelabro passo a passo para entender o mecanismo que está levando o preço das ações a se mover mais alto.

Na Figura 8, vemos o estoque abre às 25, e depois se reúne rapidamente para 25 1/8. A razão pela qual o preço se move para 25 1/8 é porque há uma alta demanda para comprar o estoque em 25 1/8, e uma oferta curta de vendedores que oferecem ações em 25 1/8.

Uma vez que todo o estoque disponível em 25 1/8 é arrebatado, o próximo grupo de vendedores avança para oferecer suas ações em 25 1/4. Todas as ações de 25 1/4 são rapidamente arrebatadas porque ainda há um número maior de comerciantes dispostos a comprar em 25 1/4 do que os vendedores dispostos a vender ações em 25 1/4.

Uma vez que o estoque de 25 1/4 se foi, o próximo grupo de vendedores avança para oferecer suas ações às 25 3/8. O estoque de 25 3/8 é rapidamente arrebatado também.

Este processo irá repetir-se até que os compradores perderam interesse em comprar o estoque resultando em uma redução da demanda.

O resultado da combinação destes passos é um candelabro verde com um preço de abertura de 25, aumentando para um preço de fechamento de 25 3/8.

Durante o período de reunião; no entanto, o leitor de candelabro astuto será capaz de observar a longa cor verde do castiçal e deduzir que a demanda do comprador é alta.

Agora, há apenas uma razão pela qual os comerciantes aumentariam a demanda intensificando-se para comprar o estoque, e isso é porque eles pensam que o estoque subirá no.

futuro próximo. Assim, observando a cor e o tamanho do castiçal, o leitor de candelabro astuto é capaz de deduzir exatamente o que os outros comerciantes estão pensando, e é que acham que o preço das ações aumentará no futuro.

Nas Figuras 9 e amp; 10 mostramos um exemplo de como o mesmo princípio em reverso se aplica às análises de um candelabro vermelho.

A razão pela qual o preço se move para 25 1/4 é porque há muitos vendedores que procuram descarregar estoque lá em 25 1/4 e um número baixo de compradores dispostos a comprar em 25 1/4.

Uma vez que todos os compradores tenham comprado o estoque em 25 1/4, o próximo grupo de compradores avança para oferecer no menor preço de 25 1/8.

Os vendedores desesperados vendem rapidamente todo o estoque em 25 1/8, e então o próximo conjunto de compradores aumenta ao preço de 25.

Este processo irá repetir-se até que todos os vendedores tenham descarregado todo o estoque que eles querem vender, resultando em uma redução da oferta.

O resultado é um candelabro vermelho com um preço de abertura de 25 3/8, caindo para um preço de fechamento de 25. Durante a queda do preço da ação; no entanto, o leitor de candelabro astuto será capaz de observar a longa cor vermelha do castiçal e deduzir que a demanda pelo estoque é baixa.

Agora, há apenas uma razão pela qual os comerciantes aumentariam o estoque de ações para vender, e isso é porque eles pensam que o estoque vai cair no futuro próximo.

Assim, observando a cor e o tamanho do castiçal, o leitor de candelabro astuto é capaz de deduzir exatamente o que os outros comerciantes estão pensando, e é que acham que o preço das ações diminuirá no futuro.

Compre na Greed, Sell on Fear.

Existem apenas duas forças atrás das forças de oferta e demanda que impulsionam o preço de uma ação maior ou menor.

Essas forças são as forças emocionais do medo e da ganância. Para ilustrar este ponto, nos referimos à Figura 11.

Suponha que você seja um comerciante observando o rali alcista do Stock XYZ no início do 3º castiçal verde alto e considerando uma entrada.

Você testemunhou o grande número de ações durante dois dias e sabe que cada comerciante que entrou nos dois primeiros dias é agora um grande vencedor.

Com base na emoção da ganância, você decide entrar nesse início dos 3 dias, e mentalmente conta seus lucros à medida que o preço se eleva para um novo alto.

Depois que o estoque se fechar, você se gabar de seus amigos no campo de golfe sobre o excelente comércio que você fez nesse dia.

Você vai para casa do campo de golfe e comemora a vitória com seu cônjuge e talvez até discuta como você usará o dinheiro extra que ganhou através do comércio.

Agora, tenha em mente que o lucro é apenas em papel e nenhum penny ainda foi conquistado.

Na manhã seguinte, você verifica o preço da sua posição, com expectativas de que seu estoque de alta será foguete para a lua! Agora imagine a emoção que passa por sua mente quando a sua posição não apenas deixa de aumentar, mas também abre abaixo do seu preço de entrada.

Qual é a emoção que flui através do seu corpo como você não só ver seus lucros erodir diante de seus olhos, mas agora roubar sua conta de capital precioso?

A emoção que você experimentará é, sem dúvida, o medo e irá levá-lo a se esforçar para liquidar sua posição o mais rápido possível para minimizar suas perdas.

Agora considere que houve também 2 ou 3 mil comerciantes adicionais que entraram no mesmo estoque em torno do mesmo preço com a esperança de ganhar o mesmo.

Todos esses comerciantes estarão tropeçando em si mesmos tentando sair do estoque.

Como foi ilustrado na seção anterior, esse aumento no medo resulta em um aumento na oferta do estoque em relação ao aumento da demanda, e desencadeia a queda acentuada no preço.

Quanto mais profundo o castiçal vermelho corta os castiçais verdejantes, mais comerciantes são jogados em posições perdidas e, portanto, quanto mais o declínio do preço.

Talvez você esteja começando a perceber o poder das emoções nos movimentos de preços de um estoque.

O analista técnico através da leitura de castiçal é treinado para ler essa ganância e temer as emoções no mercado e capitalizá-las.

Capitalizando o medo e a ganância.

Na seção anterior, determinamos que os movimentos de preços resultam de emoções maciças de medo e ganância quanto à posição do comerciante no mercado com um dado estoque.

Reconhecer as pegadas da ganância e do medo não é difícil. Reconhecendo os sinais de que a manifestação ou declínio antes de acontecer é a parte difícil da negociação. Quantas vezes essa situação aconteceu com você: você insere um comércio com base em um sinal de reversão de alta, mas, em seguida, saia em uma ligeira retirada só, veja também o rally de estoque para uma nova alta depois de sair.

Ou com que frequência você manteve um estoque que experimenta uma tentativa de baixa, na esperança de que ele se vire, apenas para ver o estoque despencar para novos mínimos antes de finalmente conceder a derrotar e sair.

Infelizmente, não existe um sistema que possa prever com 100% de exatidão, exatamente onde começa uma manifestação de ganância ou medo. Tem; no entanto, técnicas baseadas em padrões de candelabro que nos ajudam a localizar áreas prováveis ​​para esses pontos de viragem. O restante desta seção explorará as técnicas para identificar as áreas prováveis ​​que corretamente gerenciadas resultará em lucros para o comerciante.

Reconhecendo sinais de reversão.

Jogue uma bola de base para o ar. À medida que a bola se aproxima da parte superior do seu caminho de projétil, ela irá desacelerar para uma velocidade de zero, e então inverter a velocidade de levantamento descendente à medida que se aproxima do solo.

Agora imagine-se perfurar em um pedaço de madeira. Você de repente atingiu um ponto duro na madeira, altura em que suportou todas as suas forças para superar a resistência temporária criada pelo nó na madeira.

Quando você penetra no nó, você se afasta e passa rapidamente para o outro lado. Estas são duas analogias para ajudar a explicar os padrões de ações à medida que se transpõem entre um movimento e o próximo movimento.

Quando um estoque está completando uma jogada, ele experimenta um período de desaceleração, que é referido pela fundação como consolidação de preços.

A consolidação é um dos sinais mais importantes que um estoque está prestes a começar um novo movimento.

O movimento pode ser uma continuação na mesma direção, ou pode ser uma inversão na direção oposta.

A área de consolidação representa uma zona de batalha onde os ursos estão em guerra com os touros.

O resultado da batalha geralmente define a direção do próximo movimento.

Como comerciantes de curto prazo, é importante identificar essas áreas de consolidação e entrar em um comércio, assim como o novo movimento está começando.

Durante o período de consolidação ou "zona de batalha", os comerciantes, longos e curtos esperam pacientemente à margem assistindo para aprender o resultado da batalha.

À medida que esses vencedores emergem, muitas vezes os comerciantes estão pulando com a equipe vencedora.

Os padrões de castiçal dão ao comerciante excelentes pistas sobre quando este movimento está prestes a acontecer e ajuda o comerciante a ter sua entrada para que possa entrar no início.

Existem quatro diferentes padrões de consolidação experimentados pelas ações.

Eles são 1) Continuação Bearish, 2) Continuação Bullish, 3) Reversão Bearish, 4) Reversão Bullish.

O Padrão de Consolidação de Continuação Bearish.

Vários castiçais baixos e baixos precedem o padrão de Continuação Bearish onde os ursos estão claramente em controle (Figura 12).

Os ursos e os touros começam então a batalhar, empurrando o estoque para cima e para baixo no preço em uma zona de consolidação bem formada.

O tamanho estreito dos candelabros em direção a uma linha de apoio indica que os ursos estão ganhando a batalha.

Os touros finalmente enfraquecem e permitem que os ursos penetrem na linha de apoio, momento em que os ursos conquistam rapidamente um novo território, levando o estoque a preços mais baixos.

Ao reconhecer o padrão de consolidação, o comerciante pode reduzir o estoque logo após o estoque romper a linha de suporte e lucrar com o movimento brusco para baixo.

A causa da venda afiada é alimentada pelas emoções dos comerciantes observando o resultado da batalha. Os comerciantes que compraram o estoque na área de consolidação na esperança de um aumento do apoio, agora estão lutando para sair de suas posições perdedoras.

Os comerciantes que são curtos do período anterior à área de consolidação estão percebendo que suas entradas originais estavam corretas e estavam aumentando suas posições vencedoras.

O Padrão de consolidação de reversão alcista.

Vários castiçais fortes e baixistas precedem o padrão de continuação de inversão alcista onde os ursos estão claramente no controle (Figura 13).

Os ursos e os touros começam então a batalhar, empurrando o estoque para cima e para baixo no preço em uma zona de consolidação bem formada.

O tamanho estreito dos candelabros em direção a uma linha contra a resistência ascendente indicando que os touros estão ganhando território dos ursos.

Os ursos finalmente enfraquecem e permitem que os touros penetrem na linha de resistência, momento em que os touros conquistaram rapidamente um novo território, levando o estoque a preços mais altos.

Ao reconhecer o padrão de consolidação, o comerciante pode comprar o estoque logo após o estoque romper a linha de resistência e lucrar com o movimento afiado para cima.

A causa do rali é alimentada pelas emoções dos comerciantes assistindo ao resultado da batalha.

Os comerciantes adicionais que pulam para comprar o estoque agora que sua força foi confirmada alimentam o movimento ascendente.

Os comerciantes que estão atualmente curtos no estoque na área de consolidação esperando na esperança de uma quebra, agora estão lutando para cobrir suas posições curtas.

Esta ação de compra também alimenta o incêndio que empurra o estoque para preços mais altos.

O padrão de consolidação de reversão bearish.

Vários fortes candelabros bullish precedem o padrão de Continuação de Reversão Baixa onde os touros estão claramente no controle (Figura 14).

Os ursos e os touros começam então a batalhar, empurrando o estoque para cima e para baixo no preço em uma zona de consolidação bem formada.

O tamanho estreito dos candelabros em direção a uma linha de apoio indica que os ursos estão ganhando a batalha.

Os touros finalmente enfraquecem e permitem que os ursos penetrem através da linha de apoio, momento em que os ursos conquistam rapidamente um novo território, levando o estoque a preços mais baixos.

Ao reconhecer o padrão de consolidação, o comerciante é capaz de vender o estoque curto logo após o estoque romper a linha de suporte, e lucrar com o pico afiado para baixo.

Os comerciantes adicionais que pulam para curtir o estoque agora que sua fraqueza foi confirmada alimentam a venda afiada.

Os comerciantes, que atualmente são o estoque na área de consolidação esperando na esperança de uma quebra, agora estão lutando para vender suas posições longas.

Esta ação de venda também alimenta o fogo que empurra o estoque para baixar os preços.

O Padrão de Consolidação de Continuação Altas.

Vários fortes candelabros bullish precedem o Padrão de Consolidação de Continuação de Bullish onde os touros estão claramente no controle (Figura 15).

Os ursos e os touros começam então a batalhar, empurrando o estoque para cima e para baixo no preço em uma zona de consolidação bem formada.

O tamanho estreito dos candelabros em direção a uma linha de resistência indica que os touros estão ganhando a batalha.

Os ursos finalmente enfraquecem e permitem que os touros penetrem na linha de resistência, momento em que os touros conquistaram rapidamente um novo território, levando o estoque a preços mais altos.

Ao reconhecer o padrão de consolidação, o comerciante pode comprar o estoque logo após o estoque romper a linha de resistência e lucrar com o movimento afiado para cima.

A causa da venda afiada é alimentada pelas emoções dos comerciantes observando o resultado da batalha.

Os comerciantes, que shorted o estoque na área de consolidação na esperança de uma venda na área de consolidação, estão agora lutando para sair de suas posições perdedoras.

Os comerciantes que são longos do período anterior à área de consolidação estão percebendo que suas entradas originais estavam corretas e estavam aumentando suas posições vencedoras.

Aumentando as chances.

Como aprendemos na última seção, as melhores oportunidades comerciais se apresentam logo após um avanço na consolidação de preços.

Nem todo padrão de consolidação; no entanto, é negociável.

Existem padrões adicionais, que aumentam significativamente as chances do comércio após a direção desejada.

As ferramentas, que apresentamos, são 1) suporte / resistência 2) tendências, 3) médias móveis.

Apoio e resistência são áreas de preços gerais que pararam o movimento de estoque no passado.

As linhas de suporte são linhas horizontais que correspondem a uma área onde o estoque anteriormente rebotou.

As linhas de resistência são linhas horizontais correspondentes a uma área onde o estoque resistiu ao movimento.

As linhas de suporte e de resistência são usadas para ajudar a acessar o quanto o preço das ações irá remover antes que ele seja interrompido.

Existem dois principais tipos de suporte e resistência; 1) Suporte / resistência de preço principal, e 2) Suporte / resistência a preços menores.

Major Price Support / Resistance.

O suporte ao preço principal é uma linha horizontal artificial que representa uma área onde um movimento descendente de ações foi interrompido para dar lugar a um novo movimento ascendente (Figura 16).

Portanto, o nível de preços é suportar o preço do estoque.

Da mesma forma, a Major Price Resistance é uma linha horizontal artificial que representa uma área onde um movimento de estocagem foi interrompido para dar lugar a uma nova queda.

Portanto, o nível de preços está resistindo ao preço do estoque.

Ao considerar um estoque como uma oportunidade comercial, é importante observar a localização dos níveis de suporte e resistência mais próximos.

Os estoques próximos a áreas de suporte fazem para melhores oportunidades de compra e os estoques perto de áreas de resistência fazem melhores oportunidades.

Da mesma forma, o comerciante deve ser mais cauteloso quanto ao curto prazo do estoque acima das áreas de suporte e comprar estoque perto de áreas de resistência.

Suporte / resistência a preços menores.

O suporte a preços menores é uma linha horizontal artificial que representa uma área, que anteriormente serviu como resistência ao preço, mas agora se transformou em suporte de preços (

Da mesma forma, a menor resistência ao preço é uma linha horizontal artificial que representa uma área, que anteriormente serviu de suporte ao preço, e agora se transformou em resistência aos preços (Figura 18).

Ao considerar um estoque como uma oportunidade comercial, é importante observar a localização dos níveis de suporte e resistência mais próximos.

Os estoques próximos a áreas de suporte fazem para melhores oportunidades de compra e os estoques perto de áreas de resistência fazem melhores oportunidades.

Da mesma forma, o comerciante deve ser mais cauteloso quanto ao curto prazo do estoque acima das áreas de suporte e comprar estoque perto de áreas de resistência.

Para uma análise aprofundada de como suporte menor e amp; A resistência funciona, veja a seção educacional gratuita & quot; do nosso site principal em candlestickshop / free.

Cada estoque está em um dos três estados: 1) Up Trend, 2) Down Trend e 3) Sideways Trend (Figura 20).

A Up Trend é definida por uma série de altos e altos níveis mais altos.

A Down Trend é definida por uma série de baixas baixas seguido de baixas mais baixas.

A Tendência lateral é definida por uma série de altos e baixos relativamente iguais.

Mesmo as ações mais fortes precisarão de um período de descanso através de uma retração no preço ou um período de tempo de marcação com pouco ou nenhum movimento de preços.

Um estoque forte, muitas vezes, puxar de volta no preço, enquanto os comerciantes de curto a médio prazo levam seus lucros à mesa e, no processo, aumentam a pressão de venda, o que impulsionará temporariamente o estoque mais baixo.

Um estoque forte, após o repouso, muitas vezes retomará o seu rali após esses ligeiros retrocessos.

O comerciante tem melhores probabilidades a seu favor, jogando o estoque na direção da tendência.

Por exemplo, podem ser compradas tendas e tendências ascendentes, e os estoques em tendência de baixa podem ser em curto (Figuras 21 e 22).

Um estoque em um padrão lateral pode ser comprado nosso curto-circuito se o estoque for um forte suporte ou resistência ao preço.

De outra forma, o comerciante deve entrar em posições longas apenas em ações de tendência que se retiraram para descansar, prontas para retomar o rali.

Da mesma forma, o comerciante deve entrar em posições curtas em ações de tendência para baixo que se retiraram para descansar, pronto para retomar o declínio.

A forma mais básica de média móvel, e a que recomendamos a todos os nossos comerciantes é chamada de média móvel simples.

A média móvel simples é a média dos preços de fechamento para todos os preços utilizados.

Por exemplo, a média móvel simples de 10 seria definida da seguinte forma:

10MA = (P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9 + P10) / 10.

Onde P1 = preço mais recente, P2 = segundo preço mais recente e assim por diante.

O termo "movimento" é usado porque, como o ponto de dados mais recente é adicionado à média móvel, o ponto de dados mais antigo é descartado.

Como resultado, a média está sempre em movimento à medida que os dados mais recentes são adicionados. As médias móveis podem ser usadas como níveis de suporte e resistência.

Os estoques tendem a recuperar as médias móveis muito da mesma forma que recuperam as principais e menores linhas de suporte e resistência.

Uma média móvel pode ser plotada usando qualquer período; no entanto, os períodos que parecem fornecer o maior apoio e resistência para o comércio de curto prazo são os.

10MA, 20MA, 50 MA, 100MA e 200MA.

Quadros de tempo da linha do castiçal.

Um dos belos atributos da linha do candelabro é que a mesma análise pode ser aplicada em vários intervalos de tempo.

O período de tempo de uma linha de castiçal é a duração do tempo entre o preço de abertura do candelabro e o preço de fechamento.

Por exemplo, um gráfico de candelabro diário consistiria em linhas de candelabro com preços de abertura correspondentes ao preço de abertura do dia e preços de fechamento correspondentes ao preço de fechamento do dia (Figura 25).

Um gráfico de velas de 5 minutos apresentaria linhas de candelabro com duração de tempo de 5 minutos entre o preço de abertura e o preço de fechamento de cada castiçal.

A maioria dos bons softwares de gráficos de computador permitem conversão fácil de um período para o próximo.

Como veremos nos últimos exemplos, a utilização de diferentes intervalos de tempo ao visualizar um padrão de castiçal de ações é uma maneira muito eficaz de ler os sentimentos subjacentes por trás de um movimento de ações.

Dissecando um castiçal.

Alterar intervalos de tempo ao visualizar padrões de castiçal é uma ferramenta útil ao procurar padrões que levem a boas oportunidades comerciais.

Por exemplo, considere o Padrão Harami Bullish que se manifesta no quadro Diagrama de Tempo Diário (Figura 26).

O mesmo estoque plotado em um quadro de 15 min de quadros de tempo mostra que o estoque está realmente configurando um padrão de consolidação de reversão de investimento.

Usando o gráfico Diário e o gráfico de 15 min., Tornam mais fácil encontrar oportunidades comerciais possíveis.

Por exemplo, o comerciante pode pesquisar as configurações do Harami no gráfico Diário e, em seguida, puxar um gráfico de 15 min para confirmar que o estoque está experimentando um padrão de consolidação preparando-se para uma ruptura.

Juntando tudo.

Para exemplos de padrões de candelabro, clique aqui.

Day Trading Strategies for Beginners.

Negociação diária - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou mesmo várias vezes no decorrer de um dia, aproveitando os pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios gerais de negociação do dia e estratégias comuns de negociação do dia, movendo-se a partir de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar no dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais detalhada, a Academia Investopedia tem um curso de vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]

Day Trading Tips que você precisa saber.

Não apenas o conhecimento dos procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam os estoques - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de ações das ações que deseja comercializar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, digitalize um jornal comercial e visite sites financeiros confiáveis ​​regularmente.

Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada comércio (os comerciantes de dia mais bem sucedidos arriscam menos de 1-2% de sua conta por comércio). Defina uma quantidade excedente de fundos com os quais você pode trocar e está preparado para perder (o que não pode acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.

O dia de negociação exige o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver poucas horas de sobra. O processo requer um comerciante para rastrear os mercados e detectar oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante as horas de negociação. Mover rápido é a chave.

Como iniciante, é aconselhável concentrar-se em um máximo de um a dois estoques durante uma sessão de negociação no dia. Com apenas algumas ações, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.

Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas mantenha-se afastado das reservas de moeda de um centavo. Esses estoques são altamente ilíquidos e as chances de atingir um jackpot são muitas vezes sombrias.

Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas logo que os mercados abrem de manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode reconhecer padrões e escolher adequadamente para obter lucros. Mas, como novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer movimentos nos primeiros 15-20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis, enquanto o movimento começa a se aproximar do sino final. Embora as horas apressadas ofereçam oportunidades, é mais seguro para os iniciantes evitá-los no início.

7) Reduza as Perdas com Ordens Limitadas.

Decida o tipo de pedidos que você usará para entrar e sair das negociações. Você usará ordens de mercado ou ordens limitadas? Quando você coloca um pedido de mercado, ele é executado com o melhor preço disponível no momento; portanto, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem de limite, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens de limite ajudam você a negociar com mais precisão, onde você define seu preço (não realista, mas executável) para comprar e vender.

8) Seja realista sobre os lucros.

Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes só ganham 50% a 60% de seus negócios. O objetivo é que eles ganham mais em seus vencedores do que perdem em seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada comércio seja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e anotados.

Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como comerciante de um dia você precisa aprender a manter a ganância, a esperança e o medo na baía. As decisões devem ser regidas pela lógica e não pela emoção.

Os comerciantes bem sucedidos têm que se mover rápido - mas eles não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia comercial antecipadamente, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. Na verdade, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar perseguir lucros. Há um mantra entre os comerciantes do dia: "Planeje seus negócios e, em seguida, troque seu plano".

Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.

Os comerciantes do dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços de minutos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções também sejam negociados), usurando geralmente grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir sobre o que se concentrar - em um estoque, digamos - um comerciante de dia típico procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negócios.

A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de oferta e venda de uma ação e baixa destravação, ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes um estoque é comprado e vendido em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume de negociação diário médio - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em uma ação. Muitas vezes, um aumento no volume de estoque é um presságio de um salto de preço, tanto para cima como para baixo.

Uma vez que você sabe quais tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, você precisa aprender a identificar pontos de entrada - ou seja, em que momento você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:

Serviços de notícias em tempo real. Notícias movem ações; A subscrição de tais serviços lhe diz quando surgirem notícias potencialmente cambiantes. Citações ECN / Level 2. ECNs são sistemas baseados em computador que exibem o melhor lance disponível e pedem cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, combinam e executam automaticamente ordens. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao livro de pedidos NASDAQ, composto por cotações de preços de fabricantes de mercado registrados em todos os títulos do Boletim de Boletim Indicado da NASDAQ e OTC. Juntos, eles podem dar-lhe uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos de candelabro intradía. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preços. (Mais sobre isso mais tarde.)

Day Trading Like a Pro: Decidindo quando vender.

Antes de realmente entrar no mercado, você precisa ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado de Identificar um alvo de preço. Algumas das estratégias de preço mais comuns são:

Na maioria dos casos, você deseja sair de um recurso quando houver um interesse menor no estoque, conforme indicado pelo nível 2 / ECN e volume.

Day Trading Pro Tips: Gráficos e padrões.

Anteriormente, mencionamos três ferramentas para determinar os pontos de entrada - ou seja, decidindo o momento oportuno em que você vai comprar uma ação (ou qualquer bem que você esteja negociando). Os mais técnicos são os gráficos de castiçal intradía. Vamos nos concentrar nesses fatores:

Existem muitas configurações de castiçal que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis.

Figura 1: Olhando para candlesticks - o doji destacado indica uma inversão.

Normalmente, procuraremos um padrão como esse com várias confirmações:

Primeiro, procuramos um pico de volume, o que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, observamos a situação do Nível 2, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos.

Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma mudança real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis.

Day Trading Pro Tips: Como Limitar Perdas.

A negociação na margem significa que você está emprestando seus fundos de investimento de uma empresa de corretagem. Quando você troca de margem (e tenha em mente que os requisitos de margem para o dia de negociação são altos), você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados. As margens ajudam a ampliar os resultados da negociação - não apenas dos lucros, mas também das perdas, se um comércio for contra você. Portanto, o uso de stop-loss, que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando a troca do dia.

Uma ordem de perda de parada controla o risco. Para posições longas, uma perda de parada pode ser colocada abaixo de uma baixa recente ou para posições curtas acima de uma alta recente. Também pode basear-se na volatilidade: por exemplo, se um preço das ações estiver movendo cerca de US $ 0,05 por minuto, você pode colocar uma perda de parada $ 0.15 fora de sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes que ele se mova (espero) na sua direção antecipada. Defina exatamente como você controlará o risco nas negociações. No caso de um padrão de triângulo, por exemplo, uma perda de parada pode ser colocada $ 0,02 abaixo de um balanço recente baixo se comprar uma fuga, ou US $ 0,02 abaixo do padrão. (O $ 0,02 é arbitrário, o ponto é simplesmente ser específico).

Uma estratégia é definir duas perdas de parada:

Uma ordem física de perda de parada colocada em um certo nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o máximo de dinheiro que você pode perder. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você sairá imediatamente da sua posição.

No entanto, você decide sair de seus negócios, o critério de saída deve ser específico o suficiente para ser testável - e repetitivo.

The Bottom Line.

O comércio diário é uma habilidade difícil de dominar, exigindo como faz tempo, habilidade e disciplina. Muitos daqueles que tentam falhar. Mas as técnicas e as diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa e, com bastante prática e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. Existe uma regra final que devemos mencionar: Defina uma perda máxima por dia que você pode suportar - tanto financeiramente quanto mentalmente. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Fique atento ao seu plano e seus perímetros. Afinal, amanhã é outro dia (comercial). Se você quiser aprender estratégias comprovadas e rentáveis, você pode começar a usar hoje, de um comerciante experiente de Wall Street, e depois verifique o curso de "Torne-se um Trader Day" da Investopedia Academy.

Estratégias de análise técnica de negociação.

Se você tivesse um indicador para análise técnica de negociação, qual seria?

Eu participei de um seminário comercial no final de semana passado, onde eu demonstrava algumas estratégias para cerca de 1.000 comerciantes. A pergunta que recebi mais e mais sobre pelo menos 20 participantes foi fornecer o meu indicador favorito para estratégias de análise técnica de negociação. Minha explicação era bastante simples; o melhor indicador é aquele que se adapta ao tipo de ambiente de mercado que você está negociando atualmente.

Embora minha resposta fosse precisa e correta, eu poderia dizer que minha resposta era muito vaga e não satisfazia a curiosidade da maioria dos comerciantes. Após o encerramento do seminário, perguntei uma última vez uma pergunta ligeiramente diferente. A questão era "se você tivesse que escolher apenas um indicador de análise técnica, qual seria?

O indicador de média móvel.

Minha resposta foi rápida e rápida, seria a média móvel exponencial de 20 dias. A média móvel exponencial é uma variação de uma média móvel simples. Antes de os computadores serem amplamente utilizados para análises de mercado, os comerciantes dependiam de simples indicadores de média móvel porque eram fáceis e simples de calcular. Para calcular uma média móvel simples de 10 dias, basta adicionar os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividir por 10. A média móvel de 20 dias é calculada adicionando os preços de fechamento ao longo de um período de 20 dias e dividindo em 20, e em breve.

À medida que os comerciantes começaram a usar computadores no início dos anos setenta, eles queriam encontrar maneiras de melhorar a média móvel, mais especificamente, eles queriam encontrar uma maneira de criar menos lag entre o mercado que estavam analisando e o indicador. A média móvel simples não era suficientemente rápida para reagir às mudanças voláteis do mercado. Os comerciantes queriam um indicador que fosse semelhante a uma média móvel simples, mas colocaria mais peso na ação de preço recente e menos na ação de preço passado.

Você pode ver neste exemplo como a média móvel simples reage muito mais lenta a ação de preço do que a média móvel exponencial. Esta é a principal razão pela qual a maioria dos comerciantes de curto prazo e comerciantes de dias usam a média móvel exponencial em vez da simples.

Observe como a linha vermelha é mais dinâmica do que a linha verde.

Dê uma olhada em outro exemplo de como a média móvel exponencial é mais rápida para reagir ao negociar tendências de análise técnica. Nisto, você pode ver o quanto mais rápido a média móvel exponencial reage ao estoque girando novamente. A média móvel simples mal se move enquanto o estoque está ganhando impulso substancial para cima.

A linha verde mal se move enquanto o estoque gera um impulso substancial para cima.

A melhor maneira de usar a média móvel exponencial.

Durante os próximos dias, vou mostrar-lhe um método de negociação completo que eu criei há vários anos, que depende do indicador exponencial da média móvel. Uma vez que a média móvel exponencial é muito dinâmica e responde bem às recentes mudanças nos preços, tende a usá-lo para negociar estratégias de retração ou retrocesso.

A primeira coisa que você precisa fazer é ajustar a média móvel exponencial para 20 dias. O 20º dia é um bom ponto de partida para a maioria das ações voláteis, futuros e mercados cambiais. Se você é comerciante do dia, use 20 barras em vez de 20 dias.

Depois de ajustar as configurações que deseja encontrar, um estoque ou outro mercado que esteja negociando substancialmente acima da média móvel exponencial de 20 dias. Quanto mais o preço estiver longe da média, melhor. Você pode ver neste exemplo até que ponto o estoque está negociando acima da média móvel. Este é um ótimo filtro para encontrar estoques ou outros mercados que estão crescendo fortemente.

Você quer encontrar estoques ou outros mercados que estão crescendo rapidamente longe da EMA.

O próximo passo é monitorar o estoque ou o mercado que você está negociando e esperar que o mercado troque completamente abaixo do EMA de 20 dias. Este exemplo mostra exatamente o que quero dizer. Você quer certificar-se de que o alto não está tocando o EMA e está sendo negociado completamente abaixo dele.

O Estoque Rallied e dentro de alguns dias cai completamente abaixo da EMA.

O próximo passo após o estoque ou outro mercado que você está negociando cai completamente abaixo do EMA de 20 dias é esperar que o mercado troque mais uma vez completamente acima do EMA de 20 dias. Você pode ver como o estoque só caiu por alguns dias antes de retomar a forte tendência, este é um bom sinal. Se o estoque fosse ficar abaixo da média por mais de uma semana, provavelmente estaria um pouco preocupado com o impulso contínuo.

O movimento abaixo da média móvel foi curto.

Veja como está todo o padrão em um gráfico contínuo. Você pode ter uma boa idéia de como o EMA de 20 dias filtra mercados de tendências fortes e, mais importante, como ele identifica retrocessos longe da tendência principal.

Você pode ver o processo completo neste gráfico.

Amanhã, vou demonstrar como inserir corretamente ordens usando este método, como calcular seus níveis de perda de stop e como medir seu objetivo de lucro também. Esta será uma semana movimentada, então prepare-se para aprender uma das minhas estratégias favoritas de curto prazo de negociação.

A conclusão.

Espero que você veja porque o EMA de 20 dias é um dos indicadores mais flexíveis para estratégias de análise técnica de negociação. Fique atento para a sessão de amanhã Eu prometo que será um ótimo.

Publicações populares.

Indicador RSI modificado para Swing Trading e Day Trading.

Estratégias de negociação Swing.

Estratégias de negociação de ouro para comerciantes de ações.

Estratégias de negociação do dia que funcionam - táticas de retirada intradiária.

1976 South La Cienega Blvd # 270.

Los Angeles, Califórnia 90034.

Conecte-se conosco.

O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Este site é apenas para uso educacional e de informações gerais. Entre em contato com seu consultor financeiro para obter aconselhamento financeiro específico. Nada neste site constitui conselho ou recomendação para comprar ou vender uma determinada ação, opção, futuros ou qualquer outro ativo financeiro. Copyright © Market Geeks, LLC. Todos os direitos reservados.